キャッシュフローとは、現金の出入りのことです。人材紹介では面談から入金まで2〜5ヶ月かかる点が経営を左右します。止まる会社の多くは赤字ではなく、利益が出ているのに現金が先に尽きています。
キャッシュフローの意味と入金までのタイムライン
手数料は入社日に発生し、請求から入金までは求人企業の支払いサイト（月末締め翌月末払いなど）に従います。初回面談から数えると入金までは標準で2〜5ヶ月、役員面接の調整や在職者の退職交渉が長引けば6ヶ月かかることもあります。営業利益率は20%前後と高い一方、この期間は集客費と人件費だけが出ていきます。
| 段階 | 所要期間の目安 | この間の入金 |
|---|---|---|
| 初回面談〜求人推薦 | 2週間〜1ヶ月 | なし |
| 選考〜内定〜退職交渉 | 2〜4ヶ月 | なし |
| 入社〜請求〜入金 | 月末締め翌月末払いなど | ここで初めて入金 |
実務での使い方・注意点
見るべきは損益計算書ではなく月次の現預金残高の推移です。運転資金は許可要件の基準資産500万円とは別枠で、固定費の6〜12ヶ月分を確保してください。集客費が売上の30%を超えている会社は、ほぼ例外なく資金繰りが苦しくなります。さらに入金後も返戻金の可能性が残るため、受け取った手数料を全額使い切らない前提で資金計画を組むのが安全です。
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